4月中下旬上市公司年报业绩窗口期
- 2024-05-16 项目展示
CPO概念震荡走高,生益电子午后20cm涨停,紫光股份涨停,罗博特科涨超8%,华丰科技、兆龙互联、源杰科技等涨超6%。消息面上,AI算力基础设施正向万亿参数场景演进,加快数通光模块向800G升级。有数据预计2028年硅光模块市场规模有望达到44亿美元,2023—2028年CAGR为42%。
今日人民币明显大涨,美元兑离岸人民币跌至7.20附近,人民币连续两个交易日拉升近400点。升值背后,与香港金管局在港推出数字人民币、美联储降息预期大增、国内房地产预期转暖等多重因素相关。在人民币升值的利好效应下,今日A股上涨个股明显增多,会不会掀起止跌回升行情?
算力概念股走高,紫光股份涨停,工业富联涨超8%,万达信息等跟涨。工业富联近日在业绩说明会上表示2024年预计AI服务器占全球市场占有率的40%。AI在云计算、服务器等领域发展迅速并开始产生业绩,相关产业链有望持续走强。
一季度最后一个交易日,盘面上还是有些主动资金买入。但从近期风格上来看,是缺乏持续性的轮动风格的。因此,4月份上市公司年报窗口扰动,还是会约束阶段行情的运行节奏。
好股道决策快线,处于中位区。结合情绪指数已经从03月27日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这样的一种情况分析,这在某种程度上预示着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就从另一方面代表着阶段性市场风险已得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资的人谨慎观望(更新时间:2024-03-29)。
近一周行情是春节小长假反弹行情以来,第一次出现波动比较剧烈的交易周。技术心理分析的角度来看,一方面应该是对春节小长假以来持续反弹之后指数已经有正常技术休整的需要,另一方面则是进入季度末交易时间窗口,机构风格漂移有重新修正持仓结构的需要。从最近几天行业涨跌幅以及机构龙虎所的角度来看,盘面上还是有些主动回补仓位的行为。因此,目前位置应该还是有活跃资金进入参与。
4月上旬港股通因复活节、清明节停止交易的时间相对来说比较多,因此盘面上主要活跃的主体应该是国内资金为主。叠加4月中下旬将会进入密集的上市公司年报业绩公布窗口,将会约束市场情绪的回升。因此,对于整体4月份行情节奏,我们大家都认为中上旬主要应该是存量轮动博弈为主,中下旬则必须要格外注意上市公司业绩窗口的扰动。这是当前我们大家都认为需要强调的。
对于中期,宏观层面是基于当前市场普遍预期美联储降息三次已形成共识,以及国内财政、货币政策双宽松的全年基本面预期,存款利率持续下行等,是有于交易分母端改善机会的。资金生态层面,主要是量化杠杆、量化T+0的约束机制等,以及减持政策与分红政策绑定等,是有利于降低行情剧烈波动风险的。因此,4月份上市公司年报窗口扰动结束之后,行情应该还有值得期待的机会。具体能否超预期,则取决于居民信心的改善程度,或者说增量资金进场的力度是不是能够验证。
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